Касова книга

Касовият модул е ​​предназначен за парични операции на компании, които работят по системата за двойно вписване. Програмата дава възможност за:

Програмата позволява управление на множество касови апарати (например за различни бизнес единици). Програмата подкрепя работата с каси в лева и в чуждестранна валута.

За всяка касова книга можете да зададете потребители (референти), които да имат достъп до касата или имат възможност за издаване на разписки и въвеждане на ежедневни разписки. Възможно е да има повече от един потребител с касов апарат, а също така е възможно един потребител да има право да работи с множество касови апарати.

Модулът Касова книга е ​​свързан с главната книга и позволява директно осчетоводяване на парични постъпления и разходи или ежедневни разходи до вписването в дневника.

Касовите апарати трябва да бъдат вписани в регистъра на касовите апарати преди започване на работа.

 

1. Касов апарат

В регистъра на касовите апарати въвеждате информация за всички касови апарати във фирмата. Ако имате повече от една фирма, можете да въведете няколко касови апарати, като запазите последователност от касови постъпления и разходи за всяка стопанска единица. Можете също така да определите правата на потребителите на ниво касиер и да ограничите достъпа до определен касов апарат на оторизирани потребители на програмата.

Когато натиснете бутона Въведете нова касова книга, ще се покаже меню за въвеждане, за да въведете нова информация за касата. То изглежда по следния начин:

  
Меню за въвеждане на нова касова книга
  
  Изображение 1: Меню за въвеждане на нова касова книга

Полетата от менюто имат следното значение:

КодИли иначе казано означение. Въведете всеки буквено-цифров или цифров идентификатор на касовия апарат (без интервали, тирета). Фигурата представлява кода на електронното устройство, който се взема предвид при номерирането на фактурите.
СтатусВъведете статуса дали е активен или пасивен.
Бизнес единицаВ падащото меню изберете бизнес единицата, за което се отнася касата.
Разходен центърИзбираме разходния център по подразбиране за публикуване на касови бележки и разходи. Определеният тук разходен център е избор по подразбиране при въвеждане на парични постъпления и разходи.
СметкаВъведете или изберете аналитичен акаунт за даден касов апарат. Сметката трябва да бъде предварително въведена в сметкоплана. Например препоръчителният номер на сметката за толарната сметка е 1000-ния.
Вид касаИзбирате дали е местна или чуждестранна валута. Не се допуска въвеждане на артикули в други валути на толарния брояч. Чуждестранната валута може да бъде многовалутна.
Начално салдоВъведете първоначалния баланс.
ЗабележкиВъвеждане на бележки.

В таблицата Изберете касова книга се посочват потребителите, които могат да работят с касата. Потребител, който има привилегии да редактира касовия апарат, има автоматичен достъп до всички касови апарати. Всички останали потребители, които имат привилегията да проверяват сметки или да въвеждат и издават сметки, могат да работят само по сметките, където са определени за референти.

 

2. Преглед и търсене на парични постъпления и разходи

Програмата предоставя различни критерии за намиране и показване на парични постъпления и разходи, както за цялата компания, така и за всеки разходен център или касиер.

  
Каса - преглед и търсене на разходите
  
  Изображение 2: Каса - преглед и търсене на разходите

Следните стойности могат да бъдат въведени в полетата за въвеждане на критерии:

Док. №Въведете номера на документа, касов бон или плащане.
Дата на док. отАко искате да отпечатате документите, издадени в определен период, въведете началната дата на периода.
доВъведете крайната дата на периода или оставете празно.
Касова книгаС кликване на бутона dropDown.gif се показва само ако имате няколко касови апарати или имате привилегията на потребител да редактирате касата. В този случай можете да ограничите показването на документи само до конкретен касов апарат.
КасиерВъведете името на получателя или платеца в касата. Чрез натискане на dropDown.gif можете да ограничите дисплея до партньора от списъка с кодове на партньорите.
КоличествоВъведете количество.
ПартньорВъведете името на партньора в касата.
Център за разходиКато посочите разходен център, можете да ограничите разпечатката само до документи от конкретен разходен център.
СтатусИзберете статус.
Начин на плащанеИзберете начин на плащане.
ОписаниеДобавете описание.
Вид на документаМожете да покажете само касови постъпления, само разходи и/или двете.

Бързи връзки, които да използвате за преглед и търсене на парични постъпления и разходи:

EnterТърсене
InsterВъвеждане на нов касов бон и разходи

 

---
© E-RAČUNI CS d.o.o. 2003-2024